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昆明安居集团5亿元公司债拟付息票面利率6.45%

来源:证券之星时间:2024-09-03 13:53阅读量:6279   

:9月3日,昆明市安居集团有限公司发布公告,宣布其2019年公开发行的公司债券(第一期)品种二(债券代码:155696,债券简称:19昆租02)将于2024年进行付息。

本次债券发行总额为5亿元,期限为7年,且在第5年末附有发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。票面利率为6.45%,按年计息,不计复利,逾期不另计利息。本年度计息期限为2023年9月10日至2024年9月9日,付息金额为每手债券面值1000元,派发利息为64.50元。

付息公告关键日期包括债权登记日2024年9月9日,以及债券付息日2024年9月10日。若付息日遇非交易日,则顺延至其后的第一个交易日。中国证券登记结算上海分公司作为代理机构,将在付息日2个交易日前将利息足额划付至指定银行账户。

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